澳元因大宗商品价格反弹而走强，关注美国个人消费支出通胀
- 澳元因煤炭和铜等大宗商品价格回升而走强。
- 中国央行出人意料的降息导致大宗商品价格上涨。
- 由于最近的美国经济数据降低了美联储9月份降息的预期，美元可能会升值。
在中国人民银行(PBoC)意外下调关键贷款利率后，澳元(AUD)周五结束了对美元(USD)连续9天的下跌。这一举措增强了中国这个主要金属消费国的前景，导致煤炭和铜等大宗商品价格上涨。鉴于澳大利亚作为能源和金属净出口国的角色，澳元对大宗商品价格的变化反应明显。
澳元也受到围绕澳大利亚央行(RBA)政策立场的鹰派情绪的支撑。与其他主要央行不同，由于持续的通胀压力和紧张的劳动力市场，预计澳大利亚央行将推迟放松紧缩政策。
由于美元走弱，澳元/美元汇率有所上涨。然而，美元可能会限制其下行空间，因为强劲的美国经济数据降低了一些对9月份降息的预期。周五将公布的6月个人消费支出(PCE)价格指数将备受关注。
根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)，市场目前显示美联储在9月会议上降息25个基点的可能性为88.6%，低于一周前的94.0%。
每日市场动态摘要:澳元因大宗商品价格改善而走强
- 美国银行表示，美国强劲的经济增长使联邦公开市场委员会(FOMC)能够在实施任何调整之前“等待得起”。美国银行指出，美国经济“依然强劲”，并维持其对美联储将于12月开始降息的预期。
- 周四公布的数据显示，经季节性因素和通货膨胀因素调整后，美国GDP年化增长率为2.8%，高于此前的1.4%，超过了2%的预期。此外，在截至7月19日的一周，首次申请失业救济人数降至23.5万人，而之前的数据为24.3万人，预期为23.8万人。
- 7月份，标准普尔全球美国服务业PMI升至56.0，为28个月来的最高水平，高于6月份的55.3，也超过了市场预期的55.3。与此同时，综合PMI从之前的54.8升至55.0，这是自2022年4月以来的最高水平，表明过去18个月的持续增长。
- 周一，中国人民银行出人意料地降息，加剧了人们对中国经济疲软的担忧。周四，中国人民银行(PBOC)将一年期中期贷款便利(MLF)利率从2.50%下调至2.30%。此外，世界最大的银行之一中国银行宣布将定期存款利率下调10-20个基点。中国经济的任何变化都可能影响澳大利亚市场，因为两国是密切的贸易伙伴。
- 澳大利亚柔道银行制造业PMI从6月份的47.2升至7月份的47.4。与此同时，7月份服务业PMI从6月份的51.2降至50.8。综合PMI也有所下降，从6月份的50.7降至7月份的50.2。
- 上周，路透社援引澳大利亚牛津经济研究院宏观经济预测主管肖恩·朗克的话说:“目前的就业增长速度表明，需求具有弹性，成本压力将继续存在。我们认为澳大利亚央行将维持利率不变，但8月肯定是一次实时会议。”
技术分析:澳元小幅走高至0.6550附近
澳元/美元周五在0.6550附近交易。日线图分析显示澳元/美元汇价已经跌破下行通道，表明看跌倾向正在加强。14日相对强弱指数(RSI)略高于30，暗示该货币对处于超卖状态，可能很快会出现回调。
澳元/美元的支撑位在0.6500附近，进一步的支撑位在0.6470。
在上行路上，关键阻力位位于下行通道的下边界0.6570，随后是心理水平0.600。如果澳元/美元回到下行通道，它可能会削弱看跌偏见，并支持测试9天指数移动均线(EMA) 0.6623。突破该水平可能导致该货币对测试0.6715附近下行通道的上边界，接下来潜在目标是0.6798的六个月高点。
澳元/美元:日线图
今日澳元价格
下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对美元是最强的。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.09% | -0.15% | -0.10% | -0.26% | -0.09% | -0.05% | |
| EUR | 0.12% | 0.02% | -0.05% | 0.03% | -0.15% | 0.06% | 0.08% | |
| GBP | 0.09% | -0.02% | -0.08% | 0.01% | -0.17% | 0.03% | 0.04% | |
| JPY | 0.15% | 0.05% | 0.08% | 0.06% | -0.08% | 0.09% | 0.12% | |
| CAD | 0.10% | -0.03% | -0.01% | -0.06% | -0.17% | 0.01% | 0.03% | |
| AUD | 0.26% | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 0.17% | 0.20% | 0.23% | |
| NZD | 0.09% | -0.06% | -0.03% | -0.09% | -0.01% | -0.20% | 0.01% | |
| CHF | 0.05% | -0.08% | -0.04% | -0.12% | -0.03% | -0.23% | -0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择澳元，并沿着水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将表示澳元(基础)/美元(报价)。
经济指标
核心个人消费支出-物价指数(月率)
美国经济分析局每月发布的核心个人消费支出(PCE)衡量了美国消费者购买的商品和服务的价格变化。个人消费支出价格指数也是美联储(Fed)首选的通胀指标。月度物价指数是指参考月份的物价与前一个月的物价进行比较。核心指数排除了所谓波动较大的食品和能源成分，以更准确地衡量价格压力。一般来说，读数高意味着美元看涨，读数低意味着美元看跌。
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下次上映:2024年7月26日星期五12:30
频率:每月一次
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前值:0.1%
资料来源:美国经济分析局
为什么这对交易者很重要?
在发布GDP报告后，美国经济分析局将发布个人消费支出(PCE)价格指数数据，以及个人支出和个人收入的月度变化。联邦公开市场委员会的政策制定者使用年度核心个人消费支出价格指数(Core PCE Price Index)作为衡量通胀的主要指标，该指数不包括波动较大的食品和能源价格。强于预期的数据可能会帮助美元跑赢其竞争对手，因为它暗示美联储的前瞻性指引可能会出现鹰派转变，反之亦然。